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中加瑞利纯债债券A 006453
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 张楠申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0477累计 1.2122净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0477 | 1.2122 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0474 | 1.2119 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0474 | 1.2119 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0480 | 1.2125 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0472 | 1.2117 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0472 | 1.2117 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0466 | 1.2111 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0465 | 1.2110 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0462 | 1.2107 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0460 | 1.2105 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0456 | 1.2101 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0455 | 1.2100 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0454 | 1.2099 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0452 | 1.2097 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0451 | 1.2096 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0452 | 1.2097 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0452 | 1.2097 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0450 | 1.2095 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0450 | 1.2095 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0448 | 1.2093 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。