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华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452
指数型-固收 · 华富基金 · 基金经理 张娅、尤之奇 · 跟踪 中证5年恒定久期国开债指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0886累计 1.2876净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0886 | 1.2876 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0882 | 1.2872 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0873 | 1.2863 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0870 | 1.2860 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0870 | 1.2860 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0878 | 1.2868 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0870 | 1.2860 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0870 | 1.2860 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0864 | 1.2854 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0863 | 1.2853 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0861 | 1.2851 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0859 | 1.2849 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0855 | 1.2845 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0854 | 1.2844 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0852 | 1.2842 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0850 | 1.2840 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0849 | 1.2839 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0851 | 1.2841 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0851 | 1.2841 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0851 | 1.2841 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。