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华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451
指数型-固收 · 华富基金 · 基金经理 张娅、尤之奇 · 跟踪 中证5年恒定久期国开债指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0926累计 1.2956净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0926 | 1.2956 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0923 | 1.2953 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0923 | 1.2953 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0931 | 1.2961 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0922 | 1.2952 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0922 | 1.2952 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0916 | 1.2946 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0916 | 1.2946 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0913 | 1.2943 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0911 | 1.2941 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0907 | 1.2937 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0906 | 1.2936 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0904 | 1.2934 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0902 | 1.2932 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0901 | 1.2931 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0903 | 1.2933 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0903 | 1.2933 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0903 | 1.2933 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0904 | 1.2934 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0902 | 1.2932 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。