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嘉实致盈债券A 006450
债券型-混合一级 · 嘉实基金 · 基金经理 王立芹、张文佳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0230累计 1.2562净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0230 | 1.2562 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0220 | 1.2552 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0216 | 1.2548 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0203 | 1.2535 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0196 | 1.2528 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0198 | 1.2530 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0214 | 1.2546 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0201 | 1.2533 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0204 | 1.2536 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0346 | 1.2528 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0347 | 1.2529 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0344 | 1.2526 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0341 | 1.2523 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0335 | 1.2517 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0335 | 1.2517 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0334 | 1.2516 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0332 | 1.2514 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0329 | 1.2511 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0333 | 1.2515 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0336 | 1.2518 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。