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浙商汇金量化精选混合A 006449
混合型-灵活 · 浙商证券资管 · 基金经理 陈顾君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4482累计 1.4482净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4482 | 1.4482 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4778 | 1.4778 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4902 | 1.4902 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4990 | 1.4990 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5028 | 1.5028 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4889 | 1.4889 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4929 | 1.4929 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4807 | 1.4807 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4771 | 1.4771 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4962 | 1.4962 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5101 | 1.5101 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5185 | 1.5185 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5204 | 1.5204 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5034 | 1.5034 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4892 | 1.4892 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4917 | 1.4917 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4851 | 1.4851 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4976 | 1.4976 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4974 | 1.4974 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5238 | 1.5238 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。