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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 006448
QDII-混合平衡 · 华夏基金 · 基金经理 江伟轩、姜征昊QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5939累计 1.5939净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5939 | 1.5939 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5916 | 1.5916 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5961 | 1.5961 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5898 | 1.5898 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5881 | 1.5881 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5914 | 1.5914 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5917 | 1.5917 | −0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6005 | 1.6005 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6074 | 1.6074 | −0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6229 | 1.6229 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6216 | 1.6216 | +0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6135 | 1.6135 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6187 | 1.6187 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6082 | 1.6082 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6100 | 1.6100 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6177 | 1.6177 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6259 | 1.6259 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6213 | 1.6213 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6322 | 1.6322 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6388 | 1.6388 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。