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永赢裕益债券A 006443
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 杨野申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0765累计 1.3212净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0765 | 1.3212 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0740 | 1.3187 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0724 | 1.3171 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0727 | 1.3174 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0756 | 1.3203 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0733 | 1.3180 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0744 | 1.3191 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0723 | 1.3170 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0722 | 1.3169 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0712 | 1.3159 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0705 | 1.3152 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0691 | 1.3138 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0691 | 1.3138 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0685 | 1.3132 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0680 | 1.3127 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0681 | 1.3128 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0689 | 1.3136 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0692 | 1.3139 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0691 | 1.3138 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0695 | 1.3142 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。