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中信建投中证500增强A 006440
指数型-股票 · 中信建投基金 · 基金经理 王鹏 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7857累计 1.7857净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7857 | 1.7857 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8151 | 1.8151 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8076 | 1.8076 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8664 | 1.8664 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8807 | 1.8807 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9421 | 1.9421 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9531 | 1.9531 | +1.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9306 | 1.9306 | −3.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0055 | 2.0055 | −2.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0511 | 2.0511 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0598 | 2.0598 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0696 | 2.0696 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0584 | 2.0584 | +1.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0210 | 2.0210 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0266 | 2.0266 | +1.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9873 | 1.9873 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9886 | 1.9886 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9922 | 1.9922 | −1.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0227 | 2.0227 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0295 | 2.0295 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。