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浦银中短债A 006436
债券型-中短债 · 浦银基金 · 基金经理 曹治国、张蕴文申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1322累计 1.2432净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1323 | 1.2433 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1322 | 1.2432 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1320 | 1.2430 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1319 | 1.2429 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1316 | 1.2426 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1315 | 1.2425 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1312 | 1.2422 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1312 | 1.2422 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1310 | 1.2420 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1309 | 1.2419 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1309 | 1.2419 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1308 | 1.2418 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1308 | 1.2418 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1306 | 1.2416 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1305 | 1.2415 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1305 | 1.2415 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1304 | 1.2414 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1304 | 1.2414 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1303 | 1.2413 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1303 | 1.2413 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。