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鹏华中短债3个月定开债券A 006434
债券型-中短债 · 鹏华基金 · 基金经理 张佳蕾、王中兴申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1874累计 1.2632净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1874 | 1.2632 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1872 | 1.2630 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1875 | 1.2633 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1857 | 1.2615 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1848 | 1.2606 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1849 | 1.2607 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2082 | 1.2598 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.2084 | 1.2600 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.2081 | 1.2597 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.2075 | 1.2591 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-06 | 1.2071 | 1.2587 | +0.02% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-05 | 1.2069 | 1.2585 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-04 | 1.2069 | 1.2585 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 1.2067 | 1.2583 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2066 | 1.2582 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 1.2063 | 1.2579 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.2057 | 1.2573 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.2058 | 1.2574 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.2058 | 1.2574 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.2058 | 1.2574 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。