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平安鑫利混合C 006433
混合型-灵活 · 平安基金 · 基金经理 王华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7491累计 1.7491净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.7491 | 1.7491 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7204 | 1.7204 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7704 | 1.7704 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7736 | 1.7736 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8305 | 1.8305 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8419 | 1.8419 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8321 | 1.8321 | −5.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9334 | 1.9334 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9957 | 1.9957 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9849 | 1.9849 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0125 | 2.0125 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9919 | 1.9919 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9687 | 1.9687 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9677 | 1.9677 | +2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9157 | 1.9157 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9055 | 1.9055 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9310 | 1.9310 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9399 | 1.9399 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9531 | 1.9531 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9472 | 1.9472 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。