返回基金中心
凯石澜龙头经济一年持有混合 006430
混合型-偏股 · 凯石基金 · 基金经理 李琛、许迟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4062累计 2.1262净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4062 | 2.1262 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4469 | 2.1669 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4957 | 2.2157 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4707 | 2.1907 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5168 | 2.2368 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5494 | 2.2694 | −4.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6289 | 2.3489 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6655 | 2.3855 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6529 | 2.3729 | −5.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7535 | 2.4735 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8024 | 2.5224 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7979 | 2.5179 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8181 | 2.5381 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8028 | 2.5228 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7590 | 2.4790 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7718 | 2.4918 | +3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7108 | 2.4308 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6875 | 2.4075 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7146 | 2.4346 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7241 | 2.4441 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。