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诺安恒鑫混合A 006429
混合型-偏股 · 诺安基金 · 基金经理 刘晓飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0630累计 2.0630净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.0630 | 2.0630 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0745 | 2.0745 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0732 | 2.0732 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0688 | 2.0688 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0623 | 2.0623 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0806 | 2.0806 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0811 | 2.0811 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0735 | 2.0735 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0840 | 2.0840 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1053 | 2.1053 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1147 | 2.1147 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1252 | 2.1252 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1427 | 2.1427 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1341 | 2.1341 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1129 | 2.1129 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1060 | 2.1060 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1086 | 2.1086 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1097 | 2.1097 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1240 | 2.1240 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1600 | 2.1600 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。