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招商添悦纯债A 006427
债券型-利率债 · 招商基金 · 基金经理 刘万锋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0629累计 1.2847净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0629 | 1.2847 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0617 | 1.2835 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0610 | 1.2828 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0611 | 1.2829 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0623 | 1.2841 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0612 | 1.2830 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0614 | 1.2832 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0605 | 1.2823 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0604 | 1.2822 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0599 | 1.2817 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0596 | 1.2814 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0590 | 1.2808 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0589 | 1.2807 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0587 | 1.2805 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0667 | 1.2803 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0666 | 1.2802 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0667 | 1.2803 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0668 | 1.2804 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0668 | 1.2804 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0668 | 1.2804 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。