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汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 006426
QDII-混合灵活 · 汇添富基金 · 基金经理 杨瑨QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.5803累计 5.5803净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 5.5803 | 5.5803 | −3.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 5.7660 | 5.7660 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 5.7727 | 5.7727 | −1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.8545 | 5.8545 | +0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.8073 | 5.8073 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.7731 | 5.7731 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.7521 | 5.7521 | +0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.7167 | 5.7167 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.7600 | 5.7600 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.7487 | 5.7487 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.7941 | 5.7941 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.7501 | 5.7501 | +2.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.5862 | 5.5862 | +1.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.5216 | 5.5216 | +1.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.4198 | 5.4198 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.4002 | 5.4002 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.4266 | 5.4266 | −1.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.5219 | 5.5219 | +1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.4630 | 5.4630 | −1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.5358 | 5.5358 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。