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嘉合锦程混合C 006425
混合型-偏股 · 嘉合基金 · 基金经理 李国林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5280累计 1.6280净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5280 | 1.6280 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.5276 | 1.6276 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5598 | 1.6598 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5888 | 1.6888 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5791 | 1.6791 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6089 | 1.7089 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6237 | 1.7237 | −3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6881 | 1.7881 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6979 | 1.7979 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6857 | 1.7857 | −5.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7821 | 1.8821 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8335 | 1.9335 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8398 | 1.9398 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8490 | 1.9490 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8427 | 1.9427 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7990 | 1.8990 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8053 | 1.9053 | +3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7448 | 1.8448 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7518 | 1.8518 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7885 | 1.8885 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。