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嘉合磐稳纯债C 006423
债券型-长债 · 嘉合基金 · 基金经理 李超申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1249累计 1.2729净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1249 | 1.2729 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1248 | 1.2728 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1245 | 1.2725 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1242 | 1.2722 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1238 | 1.2718 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1236 | 1.2716 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1234 | 1.2714 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1235 | 1.2715 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1231 | 1.2711 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1229 | 1.2709 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1226 | 1.2706 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1225 | 1.2705 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1223 | 1.2703 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1220 | 1.2700 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1218 | 1.2698 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1217 | 1.2697 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1214 | 1.2694 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1212 | 1.2692 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1211 | 1.2691 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1210 | 1.2690 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。