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中银弘享债券A 006421
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 黄敏怡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0832累计 1.2373净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0832 | 1.2373 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0833 | 1.2374 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0829 | 1.2370 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0827 | 1.2368 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0822 | 1.2363 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0820 | 1.2361 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0819 | 1.2360 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0821 | 1.2362 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0818 | 1.2359 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0817 | 1.2358 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0816 | 1.2357 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0815 | 1.2356 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0814 | 1.2355 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0813 | 1.2354 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0811 | 1.2352 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0811 | 1.2352 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0810 | 1.2351 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0810 | 1.2351 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0809 | 1.2350 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0809 | 1.2350 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。