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方正富邦丰利债券C 006417
债券型-混合二级 · 方正富邦基金 · 基金经理 牛伟松、乔培涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0906累计 1.1756净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0906 | 1.1756 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0966 | 1.1816 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1002 | 1.1852 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0988 | 1.1838 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1027 | 1.1877 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1051 | 1.1901 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1135 | 1.1985 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1175 | 1.2025 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1157 | 1.2007 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1278 | 1.2128 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1333 | 1.2183 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1302 | 1.2152 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1318 | 1.2168 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1283 | 1.2133 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1204 | 1.2054 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1207 | 1.2057 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1081 | 1.1931 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1076 | 1.1926 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1088 | 1.1938 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1111 | 1.1961 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。