返回基金中心
方正富邦丰利债券A 006416
债券型-混合二级 · 方正富邦基金 · 基金经理 牛伟松、乔培涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0511累计 1.2071净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0511 | 1.2071 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0569 | 1.2129 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0604 | 1.2164 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0590 | 1.2150 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0627 | 1.2187 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0651 | 1.2211 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0731 | 1.2291 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0769 | 1.2329 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0752 | 1.2312 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0867 | 1.2427 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0920 | 1.2480 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0891 | 1.2451 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0906 | 1.2466 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0872 | 1.2432 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0796 | 1.2356 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0799 | 1.2359 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0677 | 1.2237 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0672 | 1.2232 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0683 | 1.2243 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0705 | 1.2265 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。