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中加颐智纯债债券 006411
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 李子家申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0141累计 1.2495净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0141 | 1.2495 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0139 | 1.2493 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0133 | 1.2487 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0130 | 1.2484 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0125 | 1.2479 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0122 | 1.2476 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0121 | 1.2475 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0124 | 1.2478 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0118 | 1.2472 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0118 | 1.2472 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0114 | 1.2468 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0114 | 1.2468 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0112 | 1.2466 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0110 | 1.2464 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0307 | 1.2461 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0305 | 1.2459 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0304 | 1.2458 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0302 | 1.2456 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0300 | 1.2454 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0301 | 1.2455 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。