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富国中债-1-3年国开行债券指数C 006410
指数型-固收 · 富国基金 · 基金经理 吴旅忠、李金柳 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券财富(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0647累计 1.2332净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0647 | 1.2332 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0646 | 1.2331 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0646 | 1.2331 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0643 | 1.2328 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0643 | 1.2328 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0643 | 1.2328 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0644 | 1.2329 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0641 | 1.2326 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0638 | 1.2323 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0637 | 1.2322 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0637 | 1.2322 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0636 | 1.2321 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0635 | 1.2320 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0634 | 1.2319 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0634 | 1.2319 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0634 | 1.2319 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0633 | 1.2318 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0632 | 1.2317 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0632 | 1.2317 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0632 | 1.2317 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。