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富国中债-1-3年国开行债券指数A 006409
指数型-固收 · 富国基金 · 基金经理 吴旅忠、李金柳 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券财富(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0655累计 1.2463净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0655 | 1.2463 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0653 | 1.2461 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0653 | 1.2461 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0650 | 1.2458 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0650 | 1.2458 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0650 | 1.2458 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0651 | 1.2459 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0648 | 1.2456 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0645 | 1.2453 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0644 | 1.2452 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0643 | 1.2451 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0643 | 1.2451 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0642 | 1.2450 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0641 | 1.2449 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0640 | 1.2448 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0640 | 1.2448 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0639 | 1.2447 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0638 | 1.2446 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0638 | 1.2446 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0638 | 1.2446 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。