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华富恒盛纯债债券C 006406
债券型-长债 · 华富基金 · 基金经理 尤之奇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1052累计 1.2102净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1052 | 1.2102 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1049 | 1.2099 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1045 | 1.2095 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1042 | 1.2092 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1037 | 1.2087 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1034 | 1.2084 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1033 | 1.2083 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1034 | 1.2084 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1030 | 1.2080 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1029 | 1.2079 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1025 | 1.2075 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1023 | 1.2073 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1018 | 1.2068 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1012 | 1.2062 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1008 | 1.2058 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1006 | 1.2056 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1003 | 1.2053 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1001 | 1.2051 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0999 | 1.2049 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0999 | 1.2049 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。