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华富恒盛纯债债券A 006405
债券型-长债 · 华富基金 · 基金经理 尤之奇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1198累计 1.2648净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1198 | 1.2648 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1195 | 1.2645 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1193 | 1.2643 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1195 | 1.2645 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1190 | 1.2640 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1189 | 1.2639 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1185 | 1.2635 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1183 | 1.2633 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1177 | 1.2627 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1171 | 1.2621 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1167 | 1.2617 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1165 | 1.2615 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1162 | 1.2612 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1160 | 1.2610 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1158 | 1.2608 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1158 | 1.2608 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1157 | 1.2607 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1156 | 1.2606 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1155 | 1.2605 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1150 | 1.2600 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。