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浦银盛融定开债券 006404
债券型-中短债 · 浦银基金 · 基金经理 祁庆、廉素君申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0367累计 1.2257净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0367 | 1.2257 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0362 | 1.2252 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0360 | 1.2250 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0355 | 1.2245 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0353 | 1.2243 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0350 | 1.2240 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0354 | 1.2244 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0350 | 1.2240 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0350 | 1.2240 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0348 | 1.2238 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0347 | 1.2237 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0345 | 1.2235 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0343 | 1.2233 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0341 | 1.2231 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0341 | 1.2231 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0340 | 1.2230 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0339 | 1.2229 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0338 | 1.2228 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0338 | 1.2228 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0338 | 1.2228 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。