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先锋量化优选混合C 006402
混合型-灵活 · 先锋基金 · 基金经理 曾捷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9696累计 1.9696净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.9696 | 1.9696 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0004 | 2.0004 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9848 | 1.9848 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0269 | 2.0269 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0508 | 2.0508 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1000 | 2.1000 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1268 | 2.1268 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1188 | 2.1188 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1841 | 2.1841 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2283 | 2.2283 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2233 | 2.2233 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2292 | 2.2292 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2241 | 2.2241 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1734 | 2.1734 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1778 | 2.1778 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1356 | 2.1356 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1287 | 2.1287 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1406 | 2.1406 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1524 | 2.1524 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1629 | 2.1629 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。