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先锋量化优选混合A 006401
混合型-灵活 · 先锋基金 · 基金经理 曾捷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0169累计 94.2667净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.0169 | 94.2667 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0636 | 96.4494 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0959 | 97.9590 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0795 | 97.1925 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1236 | 99.2537 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1485 | 100.4174 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1998 | 102.8151 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2279 | 104.1285 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2195 | 103.7359 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2878 | 106.9281 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3340 | 109.0874 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3287 | 108.8397 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3349 | 109.1295 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3295 | 108.8771 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2764 | 106.3953 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2809 | 106.6056 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2367 | 104.5398 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2294 | 104.1986 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2418 | 104.7781 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2542 | 105.3577 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。