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宝盈祥颐定期开放混合C 006399
混合型-偏债 · 宝盈基金 · 基金经理 吕姝仪、蔡丹申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1129累计 1.1129净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1129 | 1.1129 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1137 | 1.1137 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1135 | 1.1135 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1147 | 1.1147 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1140 | 1.1140 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1146 | 1.1146 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1137 | 1.1137 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1129 | 1.1129 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1148 | 1.1148 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1158 | 1.1158 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1159 | 1.1159 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1150 | 1.1150 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1135 | 1.1135 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1138 | 1.1138 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1141 | 1.1141 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1144 | 1.1144 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1142 | 1.1142 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1161 | 1.1161 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1172 | 1.1172 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。