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招商添德3个月定开债A 006393
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 黄晓婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1241累计 1.3731净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1241 | 1.3731 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1238 | 1.3728 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1226 | 1.3716 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1221 | 1.3711 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1220 | 1.3710 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1221 | 1.3711 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1213 | 1.3703 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1214 | 1.3704 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1208 | 1.3698 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1289 | 1.3693 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1281 | 1.3685 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1279 | 1.3683 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1275 | 1.3679 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1271 | 1.3675 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1270 | 1.3674 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1272 | 1.3676 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1274 | 1.3678 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1272 | 1.3676 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1273 | 1.3677 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1268 | 1.3672 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。