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中信保诚创新成长混合A 006392
混合型-灵活 · 中信保诚基金 · 基金经理 王睿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0548累计 3.0548净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.0548 | 3.0548 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1093 | 3.1093 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1066 | 3.1066 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1891 | 3.1891 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1839 | 3.1839 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1834 | 3.1834 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2911 | 3.2911 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3583 | 3.3583 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3720 | 3.3720 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3712 | 3.3712 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3519 | 3.3519 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2972 | 3.2972 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3109 | 3.3109 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2781 | 3.2781 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2948 | 3.2948 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3224 | 3.3224 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3533 | 3.3533 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3910 | 3.3910 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.3854 | 3.3854 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.4227 | 3.4227 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。