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信达安和纯债 006391
债券型-长债 · 信达澳亚基金 · 基金经理 尹华龙申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9068累计 1.9068净值日期 2019-11-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-17 | 1.9068 | 1.9068 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-16 | 1.9081 | 1.9081 | +5.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-12 | 1.8063 | 1.8063 | +1.36% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-11 | 1.7821 | 1.7821 | +1.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-10 | 1.7596 | 1.7596 | +1.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-09 | 1.7359 | 1.7359 | +3.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-06 | 1.6823 | 1.6823 | +0.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-05 | 1.6689 | 1.6689 | +0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-04 | 1.6568 | 1.6568 | +0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-03 | 1.6448 | 1.6448 | +0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-02 | 1.6327 | 1.6327 | +2.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-30 | 1.5971 | 1.5971 | +0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-29 | 1.5853 | 1.5853 | +0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-28 | 1.5753 | 1.5753 | +0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-27 | 1.5654 | 1.5654 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-26 | 1.5660 | 1.5660 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-23 | 1.5698 | 1.5698 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-22 | 1.5715 | 1.5715 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-21 | 1.5730 | 1.5730 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-20 | 1.5744 | 1.5744 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。