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宝盈安泰短债债券C 006388
债券型-中短债 · 宝盈基金 · 基金经理 吕姝仪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1947累计 1.2267净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1947 | 1.2267 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1946 | 1.2266 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1943 | 1.2263 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1942 | 1.2262 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1940 | 1.2260 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1940 | 1.2260 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1938 | 1.2258 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1936 | 1.2256 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1935 | 1.2255 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1935 | 1.2255 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1935 | 1.2255 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1933 | 1.2253 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1931 | 1.2251 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1930 | 1.2250 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1929 | 1.2249 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1928 | 1.2248 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1927 | 1.2247 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1926 | 1.2246 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1925 | 1.2245 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1924 | 1.2244 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。