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宝盈安泰短债债券A 006387
债券型-中短债 · 宝盈基金 · 基金经理 吕姝仪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2235累计 1.2555净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2235 | 1.2555 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2233 | 1.2553 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2231 | 1.2551 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2230 | 1.2550 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2226 | 1.2546 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2225 | 1.2545 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2222 | 1.2542 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2222 | 1.2542 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2220 | 1.2540 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2218 | 1.2538 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2217 | 1.2537 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2217 | 1.2537 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2216 | 1.2536 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2214 | 1.2534 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2212 | 1.2532 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2211 | 1.2531 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2210 | 1.2530 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2209 | 1.2529 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2207 | 1.2527 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2206 | 1.2526 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。