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华泰保兴研究智选C 006386
混合型-灵活 · 华泰保兴基金 · 基金经理 赵健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0762累计 1.4583净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0762 | 1.4583 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0813 | 1.4634 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0920 | 1.4741 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0985 | 1.4806 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0981 | 1.4802 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0910 | 1.4731 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1186 | 1.5007 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1130 | 1.4951 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1138 | 1.4959 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1269 | 1.5090 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1444 | 1.5265 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1538 | 1.5359 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1532 | 1.5353 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1425 | 1.5246 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1360 | 1.5181 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1369 | 1.5190 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1370 | 1.5191 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1407 | 1.5228 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1355 | 1.5176 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1439 | 1.5260 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。