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华泰保兴研究智选A 006385
混合型-灵活 · 华泰保兴基金 · 基金经理 赵健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1303累计 1.5244净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1303 | 1.5244 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1356 | 1.5297 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1469 | 1.5410 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1536 | 1.5477 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1531 | 1.5472 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1456 | 1.5397 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1745 | 1.5686 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1686 | 1.5627 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1694 | 1.5635 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1831 | 1.5772 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2014 | 1.5955 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2112 | 1.6053 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2106 | 1.6047 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1993 | 1.5934 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1925 | 1.5866 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1934 | 1.5875 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1935 | 1.5876 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1974 | 1.5915 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1919 | 1.5860 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2007 | 1.5948 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。