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招商添盈纯债A 006383
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 向霈申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3161累计 1.3161净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3161 | 1.3161 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3155 | 1.3155 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3152 | 1.3152 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3142 | 1.3142 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3136 | 1.3136 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3136 | 1.3136 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3143 | 1.3143 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3135 | 1.3135 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3138 | 1.3138 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3133 | 1.3133 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3133 | 1.3133 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3128 | 1.3128 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3123 | 1.3123 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3118 | 1.3118 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3116 | 1.3116 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3113 | 1.3113 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3110 | 1.3110 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3108 | 1.3108 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3109 | 1.3109 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3109 | 1.3109 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。