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华夏中证500ETF联接C 006382
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 荣膺 · 跟踪 中证500指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8399累计 0.8399净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8399 | 0.8399 | −2.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8576 | 0.8576 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8571 | 0.8571 | −2.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8784 | 0.8784 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8788 | 0.8788 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8745 | 0.8745 | −2.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8992 | 0.8992 | −2.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9180 | 0.9180 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9218 | 0.9218 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9240 | 0.9240 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9182 | 0.9182 | +1.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9019 | 0.9019 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9050 | 0.9050 | +1.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8913 | 0.8913 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8922 | 0.8922 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8933 | 0.8933 | −1.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9087 | 0.9087 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9140 | 0.9140 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9143 | 0.9143 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9130 | 0.9130 | +1.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。