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华夏恒生ETF联接C 006381
指数型-海外股票 · 华夏基金 · 基金经理 徐猛 · 跟踪 恒生指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4020累计 1.4020净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4020 | 1.4020 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3980 | 1.3980 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3955 | 1.3955 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3721 | 1.3721 | −3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4172 | 1.4172 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4133 | 1.4133 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4205 | 1.4205 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4282 | 1.4282 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4323 | 1.4323 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4457 | 1.4457 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4441 | 1.4441 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4285 | 1.4285 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4217 | 1.4217 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4285 | 1.4285 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4270 | 1.4270 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4412 | 1.4412 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4362 | 1.4362 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4446 | 1.4446 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4611 | 1.4611 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4642 | 1.4642 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。