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国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374
QDII-混合偏股 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 狄星华QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official7.2727累计 7.2727净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 7.2727 | 7.2727 | +0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 7.2382 | 7.2382 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 7.2998 | 7.2998 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 7.2594 | 7.2594 | +1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 7.1472 | 7.1472 | −1.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 7.2711 | 7.2711 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 7.2324 | 7.2324 | −0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 7.3011 | 7.3011 | +1.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 7.2054 | 7.2054 | +3.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.9781 | 6.9781 | +1.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.8455 | 6.8455 | +2.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.6911 | 6.6911 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.6385 | 6.6385 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.6608 | 6.6608 | −4.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.9562 | 6.9562 | +0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.9006 | 6.9006 | −2.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 7.0511 | 7.0511 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 7.0060 | 7.0060 | +1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 6.9167 | 6.9167 | +0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 6.8993 | 6.8993 | +2.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。