返回基金中心
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373
QDII-混合偏股 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 狄星华QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official6.9614累计 6.9614净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 6.9614 | 6.9614 | −2.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 7.1311 | 7.1311 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 7.1011 | 7.1011 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 7.1598 | 7.1598 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 7.1265 | 7.1265 | +1.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 7.0151 | 7.0151 | −1.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 7.1463 | 7.1463 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 7.1061 | 7.1061 | −0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 7.1726 | 7.1726 | +1.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 7.0816 | 7.0816 | +3.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.8616 | 6.8616 | +1.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.7371 | 6.7371 | +2.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.5899 | 6.5899 | +0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.5421 | 6.5421 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.5668 | 6.5668 | −4.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.8625 | 6.8625 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 6.8100 | 6.8100 | −2.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 6.9589 | 6.9589 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 6.9179 | 6.9179 | +1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 6.8288 | 6.8288 | +0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。