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长安鑫盈混合A 006371
混合型-灵活 · 长安基金 · 基金经理 徐小勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9709累计 1.9709净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.9709 | 1.9709 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0346 | 2.0346 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0426 | 2.0426 | −6.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1808 | 2.1808 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1772 | 2.1772 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1629 | 2.1629 | −4.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2648 | 2.2648 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3299 | 2.3299 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3330 | 2.3330 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3550 | 2.3550 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3286 | 2.3286 | +3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2423 | 2.2423 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2364 | 2.2364 | +3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1664 | 2.1664 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1616 | 2.1616 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1848 | 2.1848 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2116 | 2.2116 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2225 | 2.2225 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2353 | 2.2353 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2591 | 2.2591 | +3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。