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兴业安保优选混合A 006366
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 董令飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7644累计 1.7644净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7644 | 1.7644 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7232 | 1.7232 | +5.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6323 | 1.6323 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6669 | 1.6669 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6940 | 1.6940 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7152 | 1.7152 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7050 | 1.7050 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7172 | 1.7172 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7358 | 1.7358 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7736 | 1.7736 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7943 | 1.7943 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8008 | 1.8008 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7658 | 1.7658 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7564 | 1.7564 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7702 | 1.7702 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7545 | 1.7545 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7906 | 1.7906 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8396 | 1.8396 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8391 | 1.8391 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8622 | 1.8622 | +2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。