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招商丰韵混合C 006365
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 何智超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8820累计 0.8820净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8820 | 0.8820 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8949 | 0.8949 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8953 | 0.8953 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9066 | 0.9066 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9090 | 0.9090 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9312 | 0.9312 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9378 | 0.9378 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9357 | 0.9357 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9604 | 0.9604 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9809 | 0.9809 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9781 | 0.9781 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9876 | 0.9876 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9904 | 0.9904 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9642 | 0.9642 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9726 | 0.9726 | +3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9436 | 0.9436 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9321 | 0.9321 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9299 | 0.9299 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9357 | 0.9357 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9350 | 0.9350 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。