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招商丰韵混合A 006364
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 何智超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9368累计 0.9368净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9368 | 0.9368 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9505 | 0.9505 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9510 | 0.9510 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9629 | 0.9629 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9654 | 0.9654 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9888 | 0.9888 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9958 | 0.9958 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9936 | 0.9936 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0197 | 1.0197 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0414 | 1.0414 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0384 | 1.0384 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0485 | 1.0485 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0514 | 1.0514 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0236 | 1.0236 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0325 | 1.0325 | +3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0016 | 1.0016 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9894 | 0.9894 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9870 | 0.9870 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9931 | 0.9931 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9924 | 0.9924 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。