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建信深证基本面60ETF联接C 006363
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 薛玲 · 跟踪 深证基本面60指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4508累计 2.4508净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.4508 | 2.4508 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4607 | 2.4607 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4484 | 2.4484 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4619 | 2.4619 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4438 | 2.4438 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4378 | 2.4378 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4581 | 2.4581 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4931 | 2.4931 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5039 | 2.5039 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4925 | 2.4925 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4824 | 2.4824 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4558 | 2.4558 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4515 | 2.4515 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4650 | 2.4650 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4845 | 2.4845 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4855 | 2.4855 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5215 | 2.5215 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5394 | 2.5394 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5327 | 2.5327 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.5381 | 2.5381 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。