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凯石涵行业精选混合A 006362
混合型-偏股 · 凯石基金 · 基金经理 周德生申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4082累计 1.5882净值日期 2021-03-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-01 | 1.4082 | 1.5882 | +1.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-26 | 1.3862 | 1.5662 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-25 | 1.4199 | 1.5999 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-24 | 1.4230 | 1.6030 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-23 | 1.4577 | 1.6377 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-22 | 1.4626 | 1.6426 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-19 | 1.4987 | 1.6787 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-18 | 1.5000 | 1.6800 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-10 | 1.5188 | 1.6988 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-09 | 1.4900 | 1.6700 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-08 | 1.4478 | 1.6278 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-05 | 1.4347 | 1.6147 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-04 | 1.4374 | 1.6174 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-03 | 1.4369 | 1.6169 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-02 | 1.4418 | 1.6218 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-01 | 1.4168 | 1.5968 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-29 | 1.4038 | 1.5838 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-28 | 1.4143 | 1.5943 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-27 | 1.4263 | 1.6063 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-26 | 1.4287 | 1.6087 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。