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财通资管鸿益中短债债券A 006360
债券型-中短债 · 财通资管 · 基金经理 李杰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1259累计 1.2419净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1259 | 1.2419 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1258 | 1.2418 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1256 | 1.2416 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1255 | 1.2415 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1252 | 1.2412 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1252 | 1.2412 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1250 | 1.2410 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1249 | 1.2409 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1448 | 1.2408 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1448 | 1.2408 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1447 | 1.2407 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1446 | 1.2406 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1445 | 1.2405 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1444 | 1.2404 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1443 | 1.2403 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1443 | 1.2403 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1441 | 1.2401 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1441 | 1.2401 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1441 | 1.2401 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1440 | 1.2400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。