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前海联合泳盛纯债C 006359
债券型-长债 · 前海联合 · 基金经理 曾婷婷申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2778累计 1.2778净值日期 2021-12-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-17 | 1.2778 | 1.2778 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-10 | 1.1816 | 1.1816 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-09 | 1.1812 | 1.1812 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-08 | 1.1813 | 1.1813 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-07 | 1.1812 | 1.1812 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-06 | 1.1816 | 1.1816 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-03 | 1.1809 | 1.1809 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-02 | 1.1810 | 1.1810 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-01 | 1.1809 | 1.1809 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-30 | 1.1806 | 1.1806 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-29 | 1.1808 | 1.1808 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-26 | 1.1805 | 1.1805 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-25 | 1.1804 | 1.1804 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-24 | 1.1803 | 1.1803 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-23 | 1.1802 | 1.1802 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-22 | 1.1800 | 1.1800 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-19 | 1.1794 | 1.1794 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-18 | 1.1795 | 1.1795 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-17 | 1.1793 | 1.1793 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-16 | 1.1793 | 1.1793 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。