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华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 006355
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 周晶、杨洋、蒋俊阳 · 跟踪 恒生中国(香港上市)30指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1615累计 1.1615净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1615 | 1.1615 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1394 | 1.1394 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1674 | 1.1674 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1641 | 1.1641 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1721 | 1.1721 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1803 | 1.1803 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1785 | 1.1785 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1955 | 1.1955 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1878 | 1.1878 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1703 | 1.1703 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1661 | 1.1661 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1739 | 1.1739 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1777 | 1.1777 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1842 | 1.1842 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1827 | 1.1827 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1845 | 1.1845 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1968 | 1.1968 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2015 | 1.2015 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2041 | 1.2041 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2196 | 1.2196 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。